Gestion - Droit des affaires
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La gestion de la trésorerie
Durée : 3 jours - Réf : gd-01
Objectifs
Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages).
Etre en mesure d'assumer les fonctions de trésorier.
Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application.
Contenu
- Gérer la trésorerie, une mission indispensable
- Construire ses prévisions de trésorerie
- Connaître et contrôler les conditions bancaires
- Gérer au quotidien la trésorerie
- Sélectionner les financements courts terme adaptés
- Les placements usuels
- S’initier à la trésorerie en devises